Ecritures FEC V1.2

Pour les questions concernant l'utilisation et le paramétrage d'une version pré-compilée de gestinux, téléchargée sur SourceForge.net
Donnez la version de gestinux et de votre système d'exploitation.

Utilisez uniquement le forum Développement si vous compilez vous-même.
Patrice
Posts: 36
Joined: 18 Mar 2013, 14:26

Ecritures FEC V1.2

Post by Patrice »

Bonjour ,
Je viens de passer de la version 1.1 à la 1.2 : tout est ok sauf le problème suivant qui me dépasse complètement:
'Exporter des Ecritures' au format FEC me répond:
'Aucune écriture pour les dates et la requêtes saisies'
et ceci que ce soit sur mes 2 exercices clôturés ou sur mon exercice en cours !
Quelqu'un a-t-il rencontré cette difficulté ?

Merci d'avance de votre aide.

NB
Je suis sur Ubuntu 14.04LTS mais j'ai fais l'essai sur windows avec le même résultat.
Les autres export/impression fonctionnent correctement (Balance Journaux Grand Livre Bilan)
Je n'utilise ni le pointage bancaire ni le lettrage .
Stéphane
Posts: 92
Joined: 13 Jan 2015, 07:53
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Re: Ecritures FEC V1.2

Post by Stéphane »

Bonjour Patrice,
Je viens de tester pour mon exercice en cours: tout est ok, le format FEC s'exporte correctement sans message d'erreur.
Je suis sous Windows 10 et Gestinux 1.2 stable.
Pour compléter, j'utilisais auparavant les version RC depuis la version 1.1stable2, et donc la base de données (MariaDB) se mettait à jour au fur et à mesure.

Pour info
@+
Patrice
Posts: 36
Joined: 18 Mar 2013, 14:26

Re: Ecritures FEC V1.2

Post by Patrice »

Bonjour Stéphane,
Merci pour l'info.
Je suis sur MySql, je ne l'avais pas précisé.
Je continue donc de chercher ce qui bloque sur mes données.

A+
Patrice
Posts: 36
Joined: 18 Mar 2013, 14:26

Re: Ecritures FEC V1.2

Post by Patrice »

Bonjour,
Suite à mon premier message:
J'ai lettré un ( et un seul) client qui a acheté dans l'exercice en cours et dans l'exercice N-1 mais pas dans le N-2:
résultat du fichier FEC:
sur l'exercice en cours ainsi que sur N-1 : il y a ses écritures et seulement ses écritures avec comme date de validation
des 'écritures la date d'aujourd'hui même pour N-1 clôturé
et sur le N-2 le même message ' Aucune écriture pour les dates et la requête saisie'

D'où ma question à Stéphane:
Utilisez-vous le lettrage ?
Toutes les écritures sont-elles dans le fichier FEC ?

Merci d'avance.
Stéphane
Posts: 92
Joined: 13 Jan 2015, 07:53
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Re: Ecritures FEC V1.2

Post by Stéphane »

Patrice,
Oui j'utilise le lettrage pour les comptes tiers et virements
Pour le fichier FEC de mon exercice en cours: je viens de regarder et effectivement, seules sont reprises les opérations lettrées.
Par exemple, dans le journal de banque, la saisie de l'échéance d'un prêt bancaire n'est pas reprise, ni saisies OD etc...

Je pensais que toutes les écritures devaient y figurer.
C'est une anomalie.

Entretemps, il faut que je trouve le moyen d'exporter toutes les écritures comptables pour envoyer à l'expert comptable qui doit pouvoir les importer dans son programme...

@+
Patrice
Posts: 36
Joined: 18 Mar 2013, 14:26

Re: Ecritures FEC V1.2

Post by Patrice »

Merci Stéphane pour votre réponse,
Cela va m'éviter de continuer à chercher.
Pour votre problème immédiat: vous pouvez toujours utiliser l'édition des journaux,
mais la sortie est en .pdf et il faudra donc ressaisir....
A+
Stéphane
Posts: 92
Joined: 13 Jan 2015, 07:53
Location: Périgord

Re: Ecritures FEC V1.2

Post by Stéphane »

Merci d'avoir fait remonter ce problème.
;)
Patrice
Posts: 36
Joined: 18 Mar 2013, 14:26

Re: Ecritures FEC V1.2

Post by Patrice »

Bonjour,
Avec la formule ci-dessous , j'ai bien toutes les écritures.
Reste le problème de la date de validation?
Je pensais que la date de validation était la date à compter de laquelle il n'était plus possible
de modifier l'écriture, avec comme date de validation max la date où l'on dépose la liasse fiscale.
Moi de toute façon sur l'exercice en cours où sur les 2 exercices clôturés j'ai un champ vide.
Si quelqu'un a des explications, le suis preneur.

A+



SELECT
j.Code AS 'JournalCode',
j.Name AS 'JournalLib',
@i:=@i+1 as 'EcritureNum',
date_format(m.MoveDate, '%Y%m%d') AS 'Date',
a.Account AS 'CompteNum',
a.Name AS 'CompteLib',
m.Id AS 'PieceRef',
date_format(m.MoveDate, '%Y%m%d') AS 'PieceDate',
m.MoveText AS 'EcritureLib',
CASE WHEN ml.Amount > 0 THEN ml.Amount ELSE NULL END AS 'Debit',
CASE WHEN ml.Amount < 0 THEN -ml.Amount ELSE NULL END AS 'Credit',
' ' AS 'EcritureLet',
' ' AS 'DateLet',
date_format(m.UpdateDate, '%Y%m%d %H:%i:%s') AS 'ValidDate'
FROM Moves m
JOIN Journals j ON j.Id=m.JournalId
JOIN MoveLines ml ON ml.MoveNumber=m.Id
JOIN Accounts a ON a.id=ml.AccountId
JOIN (SELECT @i:=0) cpt
WHERE m.MoveDate BETWEEN :StartDate AND :EndDate ;
gastounet
Posts: 25
Joined: 30 Jan 2013, 14:45

Re: Ecritures FEC V1.2

Post by gastounet »

Bonjour

Il y a bien une erreur dans la requête proposée par gestinux.

La correction proposée par patrice fonctionne mais on n'aura aucune information de lettrage.
Je ne sais pas bien à quoi elles pourraient servir à l'administration fiscale, mais en principe il est prévu de les fournir si elles existent.

Pour les avoir c'est la requête SQL suivante qui serait correcte :

Code: Select all

    SELECT
       j.Code AS 'JournalCode',
       j.Name AS 'JournalLib',
       @i:=@i+1 as 'EcritureNum',
       date_format(m.MoveDate, '%Y%m%d') AS 'Date',
       a.Account AS 'CompteNum',
       a.Name AS 'CompteLib',
       m.Id AS 'PieceRef',
       date_format(m.MoveDate, '%Y%m%d') AS 'PieceDate',
       m.MoveText AS 'EcritureLib',
       CASE WHEN ml.Amount > 0 THEN ml.Amount ELSE NULL END AS 'Debit',
       CASE WHEN ml.Amount < 0 THEN -ml.Amount ELSE NULL END AS 'Credit',
       r.ReconciliationString AS 'EcritureLet',
       date_format(r.UpdateDate, '%Y%m%d %H:%i:%s') AS 'DateLet',
       date_format(m.UpdateDate, '%Y%m%d %H:%i:%s') AS 'ValidDate'
    FROM Moves m
    JOIN Journals j ON j.Id=m.JournalId
    JOIN MoveLines ml ON ml.MoveNumber=m.Id
    JOIN Accounts a ON a.id=ml.AccountId
    LEFT JOIN Reconciliations r ON r.MoveLineId=ml.MoveLineId
    JOIN (SELECT @i:=0) cpt
    WHERE m.MoveDate BETWEEN :StartDate AND :EndDate ;
[on ajoute LEFT devant JOIN Reconciliations]

Cordialement,
G.N
Patrice
Posts: 36
Joined: 18 Mar 2013, 14:26

Re: Ecritures FEC V1.2

Post by Patrice »

Merci à ceux qui s'intéressent à ce sujet.
La requête ainsi corrigée permet d'afficher les informations de lettrage.
Cependant je ne pense pas qu'elle soit encore aboutie et ceci pour 2 raisons:
- la date d'écriture ne peux pas être la même que la date du document.
- la date de validation est obligatoire et elle n'existe dans cette dernière formulation
que pour les écritures lettrées.
Si j'arrive à sortir un fichier qui passe le test formel de la validation proposée par l'administration
je vous en fais part.

Patrice.
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